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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 1 841.00 | 13 659.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 134.00 | 998 002.00 | 310 131.00 | 1 308 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 736.00 | 257 481.00 | 126 255.00 | 383 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 322.00 | 1 261 269.00 | 924 053.00 | 2 185 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 499.00 | 36 734.00 | 169 765.00 | 206 499.00 |
BZ Autres créances | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CF Disponibilités | 347 871.00 | | 347 871.00 | 347 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 565.00 | 36 734.00 | 617 831.00 | 654 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 887.00 | 1 298 003.00 | 1 541 884.00 | 2 839 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 496 996.00 | | | 496 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
DL TOTAL (I) | 683 744.00 | | | 683 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 838.00 | | | 405 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 140.00 | | | 858 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 884.00 | | | 1 541 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 384.00 | | | 785 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 2 535 649.00 | 30 373.00 | 2 566 022.00 | 2 535 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 525.00 | 30 373.00 | 2 566 898.00 | 2 536 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 857.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 663.00 | | | 2 577 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 614.00 | | | 2 431 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 810.00 | | 116 082.00 | 2 072 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 2 185 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 588.00 | | 116 082.00 | 1 595 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 411.00 | 127 857.00 | | 1 133 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 467.00 | 127 857.00 | | 1 129 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 838.00 | 405 838.00 | | 405 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
UX Autres créances clients | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VB T. V. A. | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 247.00 | 61 492.00 | 72 756.00 | 134 247.00 |
VI Groupe et associés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 403.00 | 306 694.00 | 19 709.00 | 326 403.00 |
VW T.V.A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 140.00 | 785 384.00 | 72 756.00 | 858 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 064.00 | | | 301 064.00 |
ST Autres comptes | 382 863.00 | | | 382 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
YT Sous‐traitance | 686 451.00 | | | 686 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 129.00 | | | 507 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 567.00 | | | 293 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 011.00 | | | 1 597 011.00 |