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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 808.00 | 14 692.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 658.00 | 916 303.00 | 282 355.00 | 1 198 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 130.00 | 212 356.00 | 164 774.00 | 377 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 810.00 | 1 133 411.00 | 939 399.00 | 2 072 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 973.00 | 36 734.00 | 152 239.00 | 188 973.00 |
BZ Autres créances | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
CF Disponibilités | 239 719.00 | | 239 719.00 | 239 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 673.00 | 36 734.00 | 480 939.00 | 517 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 483.00 | 1 170 145.00 | 1 420 338.00 | 2 590 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 353 717.00 | | | 353 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
DL TOTAL (I) | 537 696.00 | | | 537 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 804.00 | | | 487 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 642.00 | | | 882 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 338.00 | | | 1 420 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 547.00 | | | 835 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 230.00 | 12 230.00 | |
FG Production vendue services | 2 551 433.00 | 17 444.00 | 2 568 877.00 | 2 551 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 433.00 | 29 674.00 | 2 581 107.00 | 2 551 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 614.00 | | | 2 594 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 335.00 | | | 2 451 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 952.00 | | 195 859.00 | 1 876 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 359.00 | | 192 229.00 | 1 403 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 649.00 | | 3 630.00 | 19 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 457.00 | 121 955.00 | | 1 011 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 513.00 | 121 955.00 | | 1 007 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 417.00 | 5 317.00 | | 31 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 417.00 | 5 317.00 | | 31 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 417.00 | 5 317.00 | | 31 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 804.00 | 487 804.00 | | 487 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
UX Autres créances clients | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VB T. V. A. | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 003.00 | 37 908.00 | 47 095.00 | 85 003.00 |
VI Groupe et associés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 232.00 | 277 954.00 | 23 279.00 | 301 232.00 |
VW T.V.A. | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 642.00 | 835 547.00 | 47 095.00 | 882 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 579.00 | | | 324 579.00 |
ST Autres comptes | 378 216.00 | | | 378 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 717.00 | | | 156 717.00 |
YT Sous‐traitance | 691 787.00 | | | 691 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 289.00 | | | 510 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 036.00 | | | 316 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 797.00 | | | 1 699 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |