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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 28 434.00 | 3 448.00 | 24 986.00 | 28 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 036.00 | 1 078 606.00 | 304 430.00 | 1 383 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 150.00 | 305 654.00 | 93 496.00 | 399 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 573.00 | 1 391 653.00 | 896 920.00 | 2 288 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 337.00 | 36 734.00 | 124 603.00 | 161 337.00 |
BZ Autres créances | 141 693.00 | | 141 693.00 | 141 693.00 |
CF Disponibilités | 820 035.00 | | 820 035.00 | 820 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 529.00 | 36 734.00 | 1 094 795.00 | 1 131 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 101.00 | 1 428 386.00 | 1 991 715.00 | 3 420 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 643 044.00 | | | 643 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
DL TOTAL (I) | 771 429.00 | | | 771 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 115.00 | | | 656 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 286.00 | | | 1 220 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 715.00 | | | 1 991 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 306.00 | | | 1 078 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 435.00 | 435.00 | |
FG Production vendue services | 1 544 507.00 | | 1 544 507.00 | 1 544 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 507.00 | 435.00 | 1 544 942.00 | 1 544 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 384.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 372.00 | | | 1 585 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 688.00 | | | 1 497 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 322.00 | | 103 251.00 | 2 185 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 669.00 | | 103 251.00 | 1 711 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 269.00 | 130 384.00 | | 1 261 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 324.00 | 130 384.00 | | 1 257 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 115.00 | 656 115.00 | | 656 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
UX Autres créances clients | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VB T. V. A. | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 427.00 | 67 447.00 | 141 980.00 | 209 427.00 |
VI Groupe et associés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 202.00 | 311 494.00 | 19 709.00 | 331 202.00 |
VW T.V.A. | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 286.00 | 1 078 306.00 | 141 980.00 | 1 220 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 454.00 | | | 292 454.00 |
ST Autres comptes | 231 017.00 | | | 231 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 776.00 | | | 138 776.00 |
YT Sous‐traitance | 351 451.00 | | | 351 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 042.00 | | | 309 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 619.00 | | | 1 045 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |