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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 900.00 | 837 786.00 | 212 115.00 | 1 049 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 159.00 | 169 727.00 | 179 432.00 | 349 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 952.00 | 1 011 457.00 | 865 495.00 | 1 876 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 163.00 | 31 417.00 | 174 746.00 | 206 163.00 |
BZ Autres créances | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
CF Disponibilités | 144 482.00 | | 144 482.00 | 144 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 638.00 | 31 417.00 | 426 221.00 | 457 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 590.00 | 1 042 873.00 | 1 291 716.00 | 2 334 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 319 590.00 | | | 319 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 394 417.00 | | | 394 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 163.00 | | | 448 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 299.00 | | | 897 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 716.00 | | | 1 291 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 718.00 | | | 880 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 603.00 | 41 113.00 | 2 506 716.00 | 2 465 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 603.00 | 41 113.00 | 2 506 716.00 | 2 465 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 890.00 | | | -14 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 606.00 | | | 2 529 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 479.00 | | | 2 495 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 780.00 | | 161 232.00 | 1 715 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 876 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 386.00 | | 160 973.00 | 1 242 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 259.00 | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 301.00 | 135 155.00 | | 876 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 357.00 | 135 155.00 | | 872 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 163.00 | 448 163.00 | | 448 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
UX Autres créances clients | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VB T. V. A. | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 388.00 | 97 807.00 | 16 581.00 | 114 388.00 |
VI Groupe et associés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 805.00 | 313 156.00 | 19 649.00 | 332 805.00 |
VW T.V.A. | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 299.00 | 880 718.00 | 16 581.00 | 897 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 354.00 | | | 320 354.00 |
ST Autres comptes | 439 093.00 | | | 439 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
YT Sous‐traitance | 792 214.00 | | | 792 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 121.00 | | | 493 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 464.00 | | | 334 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 747 544.00 | | | 1 747 544.00 |