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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 793.00 | 30 768.00 | 4 025.00 | 34 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 4 887.00 | 398.00 | 5 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 298.00 | 35 655.00 | 5 643.00 | 41 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 367.00 | | 268 367.00 | 268 367.00 |
BZ Autres créances | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 926.00 | | 337 926.00 | 337 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 224.00 | 35 655.00 | 343 569.00 | 379 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 69 370.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 773.00 | 22 013.00 | | 16 773.00 |
DL TOTAL (I) | 110 156.00 | 113 383.00 | | 110 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794.00 | 44 319.00 | | 29 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 45.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 963.00 | 105 497.00 | | 117 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 218.00 | 56 317.00 | | 85 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 413.00 | 206 178.00 | | 233 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 569.00 | 319 561.00 | | 343 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 413.00 | 206 178.00 | | 233 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 331.00 | 43 721.00 | | 28 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
FG Production vendue services | 1 799 033.00 | | 1 799 033.00 | 1 799 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 676.00 | | 1 802 676.00 | 1 802 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | 1 544.00 | | 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 974.00 | 33 532.00 | | 20 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 395.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 395.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 438.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 3 089.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 845.00 | 2 000 421.00 | | 1 802 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 072.00 | 1 978 407.00 | | 1 786 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 773.00 | 22 013.00 | | 16 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 345.00 | 24 633.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 900.00 | | 398.00 | 40 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | | 398.00 | 39 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | 2 432.00 | | 33 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | 2 432.00 | | 33 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 268 367.00 | | | 268 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VB T. V. A. | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 926.00 | 332 926.00 | | 332 926.00 |
VW T.V.A. | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |