| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 805.00 | 35 778.00 | 2 028.00 | 37 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 5 701.00 | 1 366.00 | 7 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 093.00 | 41 479.00 | 4 614.00 | 46 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 222.00 | 950.00 | 247 272.00 | 248 222.00 |
BZ Autres créances | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
CF Disponibilités | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 688.00 | 950.00 | 313 738.00 | 314 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 781.00 | 42 429.00 | 318 352.00 | 360 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 735.00 | 86 935.00 | | 87 735.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 36.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 20 844.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 140 999.00 | 129 815.00 | | 140 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 19 594.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 399.00 | 355.00 | | 40 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 98 906.00 | | 76 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 684.00 | 57 880.00 | | 58 684.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 600.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 353.00 | 177 336.00 | | 177 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 352.00 | 307 151.00 | | 318 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 353.00 | 177 336.00 | | 177 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 228.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 285.00 | | 2 012 285.00 | 2 012 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 285.00 | | 2 012 285.00 | 2 012 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | 1 888.00 | | 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 462.00 | 17 079.00 | | 30 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 66.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 2 834.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 863.00 | 1 487 246.00 | | 2 022 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 679.00 | 1 466 402.00 | | 1 991 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 184.00 | 20 844.00 | | 31 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 897.00 | 19 970.00 | | 15 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 135.00 | 2 344.00 | | 39 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 135.00 | 2 344.00 | | 39 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 246 322.00 | 246 322.00 | | 246 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 692.00 | 293 472.00 | 1 220.00 | 294 692.00 |
VW T.V.A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 353.00 | 177 353.00 | | 177 353.00 |