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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 604.00 | 37 219.00 | 2 386.00 | 39 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 2 955.00 | 1 112.00 | 4 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 893.00 | 40 174.00 | 4 719.00 | 44 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 326.00 | | 171 326.00 | 171 326.00 |
BZ Autres créances | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CF Disponibilités | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 170.00 | | 295 170.00 | 295 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 063.00 | 40 174.00 | 299 889.00 | 340 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 935.00 | 87 735.00 | | 78 935.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | 31 184.00 | | 34 985.00 |
DL TOTAL (I) | 135 984.00 | 140 999.00 | | 135 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 342.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 649.00 | 40 399.00 | | 16 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 76 527.00 | | 80 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 132.00 | 58 684.00 | | 65 132.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 905.00 | 177 353.00 | | 163 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 889.00 | 318 352.00 | | 299 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 905.00 | 177 353.00 | | 163 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 795.00 | | 1 566 795.00 | 1 566 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 795.00 | | 1 566 795.00 | 1 566 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 296.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 232.00 | 30 463.00 | | 26 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 495.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 495.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -495.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 700.00 | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 745.00 | 2 022 863.00 | | 1 570 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 760.00 | 1 991 679.00 | | 1 535 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 985.00 | 31 184.00 | | 34 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 339.00 | 15 897.00 | | 15 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 093.00 | | 3 032.00 | 46 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 44 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 43 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 873.00 | | 3 032.00 | 44 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 2 529.00 | 3 834.00 | 41 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 2 529.00 | 3 834.00 | 41 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
VB T. V. A. | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 478.00 | 244 258.00 | 1 220.00 | 245 478.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 905.00 | 163 905.00 | | 163 905.00 |