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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 805.00 | 32 682.00 | 5 123.00 | 37 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 851.00 | 3 823.00 | 3 028.00 | 6 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 876.00 | 36 505.00 | 9 371.00 | 45 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 528.00 | 1 800.00 | 342 728.00 | 344 528.00 |
BZ Autres créances | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 976.00 | 1 800.00 | 416 176.00 | 417 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 852.00 | 38 305.00 | 425 547.00 | 463 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 935.00 | 71 000.00 | | 78 935.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 383.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 166.00 | 16 773.00 | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 123 257.00 | 110 156.00 | | 123 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564.00 | 29 794.00 | | 8 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 455.00 | 439.00 | | 13 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 698.00 | 117 963.00 | | 191 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 573.00 | 85 218.00 | | 88 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 290.00 | 233 413.00 | | 302 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 547.00 | 343 569.00 | | 425 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 290.00 | 233 413.00 | | 302 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 936.00 | 28 331.00 | | 7 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FG Production vendue services | 1 734 376.00 | | 1 734 376.00 | 1 734 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 671.00 | | 1 736 671.00 | 1 736 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 168.00 | 166.00 | | 16 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 577.00 | 20 974.00 | | 17 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 941.00 | 360.00 | | 13 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 941.00 | 360.00 | | 13 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 941.00 | -360.00 | | -13 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 581.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 597.00 | 1 802 845.00 | | 1 753 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 431.00 | 1 786 072.00 | | 1 731 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 166.00 | 16 773.00 | | 22 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 332.00 | 14 345.00 | | 20 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 298.00 | | 5 848.00 | 41 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 45 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 44 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | | 5 848.00 | 40 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 655.00 | 2 120.00 | 1 270.00 | 35 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 655.00 | 2 120.00 | 1 270.00 | 35 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 342 728.00 | | | 342 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 057.00 | 406 837.00 | 1 220.00 | 408 057.00 |
VW T.V.A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 290.00 | 302 290.00 | | 302 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |