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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 38 801.00 | 4 144.00 | 42 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 3 921.00 | 1 347.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 432.00 | 42 722.00 | 6 710.00 | 49 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 944.00 | | 181 944.00 | 181 944.00 |
BZ Autres créances | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
CF Disponibilités | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 906.00 | | 377 906.00 | 377 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 338.00 | 42 722.00 | 384 616.00 | 427 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 935.00 | 78 935.00 | | 73 935.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 64.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | 34 985.00 | | 28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 124 600.00 | 135 984.00 | | 124 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 455.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 16 649.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 616.00 | 80 269.00 | | 210 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 65 132.00 | | 46 212.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 1 400.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 016.00 | 163 905.00 | | 260 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 616.00 | 299 889.00 | | 384 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 016.00 | 163 905.00 | | 260 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 893.00 | | 4 803.00 | 44 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 49 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 48 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 673.00 | | 4 803.00 | 43 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 174.00 | 2 576.00 | 29.00 | 40 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 174.00 | 2 576.00 | 29.00 | 40 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 616.00 | 210 616.00 | | 210 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
VB T. V. A. | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 052.00 | 318 832.00 | 1 220.00 | 320 052.00 |
VW T.V.A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 016.00 | 260 016.00 | | 260 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |