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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 585.00 | 66 023.00 | 11 561.00 | 77 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 666.00 | 75 957.00 | 63 709.00 | 139 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 872.00 | 141 981.00 | 112 890.00 | 254 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 597.00 | 9 381.00 | 111 216.00 | 120 597.00 |
BT Marchandises | 8 534.00 | 1 828.00 | 6 706.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 702.00 | 5 926.00 | 246 776.00 | 252 702.00 |
BZ Autres créances | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 815.00 | | 855 815.00 | 855 815.00 |
CF Disponibilités | 262 165.00 | | 262 165.00 | 262 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 373.00 | 17 135.00 | 1 690 237.00 | 1 707 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 245.00 | 159 117.00 | 1 803 128.00 | 1 962 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 974 271.00 | | | 1 974 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
DH Report à nouveau | -865 512.00 | | | -865 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 519.00 | | | -770 519.00 |
DL TOTAL (I) | 547 821.00 | | | 547 821.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 247.00 | | | 218 247.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 110.00 | | | 242 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 306.00 | | | 675 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 128.00 | | | 1 803 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 306.00 | | | 675 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FD Production vendue biens | 374 802.00 | 37 729.00 | 412 531.00 | 374 802.00 |
FG Production vendue services | 908 297.00 | 60 875.00 | 969 173.00 | 908 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 354.00 | 98 605.00 | 1 382 959.00 | 1 284 354.00 |
FM Production stockée | | | 10 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 71 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 218.00 | | | -105 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 721.00 | | | 1 546 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 240.00 | | | 2 317 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 519.00 | | | -770 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 152.00 | | 76 970.00 | 225 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 514.00 | | 37 620.00 | 30 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 514.00 | 16 736.00 | 254 872.00 | 30 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 736.00 | 139 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 052.00 | | 39 350.00 | 117 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 514.00 | | 37 620.00 | 30 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017.00 | 33 317.00 | 13 352.00 | 122 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 466.00 | 1 557.00 | | 64 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550.00 | 31 760.00 | 13 352.00 | 57 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 897.00 | 7 312.00 | | 3 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | 3 946.00 | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | 11 258.00 | | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876.00 | 111 258.00 | | 5 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 110.00 | 242 110.00 | | 242 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
UX Autres créances clients | 246 273.00 | | | 246 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VP Divers | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 880.00 | 460 260.00 | 37 620.00 | 497 880.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 306.00 | 675 306.00 | | 675 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 458.00 | | | 404 458.00 |
ST Autres comptes | 255 518.00 | | | 255 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 098.00 | | | 1 023 098.00 |