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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 585.00 | 70 695.00 | 6 890.00 | 77 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 475.00 | 189 359.00 | 287 116.00 | 476 475.00 |
AX Avances et acomptes | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 383.00 | 260 054.00 | 443 329.00 | 703 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 082.00 | 29 128.00 | 1 876 954.00 | 1 906 082.00 |
BZ Autres créances | 442 032.00 | | 442 032.00 | 442 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 957 016.00 | | 1 957 016.00 | 1 957 016.00 |
CF Disponibilités | 894 791.00 | | 894 791.00 | 894 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 626.00 | 29 128.00 | 5 312 497.00 | 5 341 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 010.00 | 289 183.00 | 5 755 827.00 | 6 045 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 945 473.00 | 7 944 490.00 | | 7 945 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
DH Report à nouveau | -3 721 834.00 | -2 408 165.00 | | -3 721 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 038 311.00 | -1 313 669.00 | | -3 038 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 539.00 | 4 468 867.00 | | 1 431 539.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 148.00 | 14 452.00 | | 22 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 148.00 | 14 452.00 | | 22 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 353.00 | 1 960.00 | | 509 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 040.00 | 24 591.00 | | 200 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 441.00 | 519 629.00 | | 928 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 366.00 | 528 374.00 | | 680 366.00 |
EA Autres dettes | 307 898.00 | 95 486.00 | | 307 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181 038.00 | 736 501.00 | | 1 181 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 139.00 | 1 906 544.00 | | 3 822 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 827.00 | 6 869 863.00 | | 5 755 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 099.00 | 1 881 952.00 | | 3 122 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 472 534.00 | 665 189.00 | 7 137 723.00 | 6 472 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 472 534.00 | 665 189.00 | 7 137 723.00 | 6 472 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 148.00 | |
GE Autres charges | | | 386 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 957.00 | 485.00 | | 21 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 018.00 | 485.00 | | 26 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 818.00 | -485.00 | | -22 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -265 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 872.00 | 3 630 364.00 | | 7 310 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 183.00 | 4 944 033.00 | | 10 349 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 038 311.00 | -1 313 669.00 | | -3 038 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 476.00 | | 73 795.00 | 191 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 260 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 189 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 138.00 | | 1 557.00 | 69 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 338.00 | | 72 238.00 | 122 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 452.00 | 22 148.00 | 14 452.00 | 14 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 452.00 | 22 148.00 | 14 452.00 | 14 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 441.00 | 928 441.00 | | 928 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 201.00 | 413 201.00 | | 413 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 181 039.00 | 1 181 039.00 | | 1 181 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 732.00 | 20 000.00 | 97 732.00 | 117 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 262.00 | 1 887 262.00 | | 1 887 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 375 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 435.00 | 389 435.00 | | 389 435.00 |
VP Divers | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 968.00 | 230 968.00 | | 230 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 211.00 | 2 496 480.00 | 97 732.00 | 2 594 211.00 |
VW T.V.A. | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 832.00 | 3 118 832.00 | 375 000.00 | 3 618 832.00 |