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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 585.00 | 67 581.00 | 10 004.00 | 77 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 103.00 | 89 877.00 | 50 226.00 | 140 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 659.00 | 157 458.00 | 132 201.00 | 289 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 108.00 | 13 967.00 | 402 140.00 | 416 108.00 |
BZ Autres créances | 287 814.00 | | 287 814.00 | 287 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 815.00 | | 555 815.00 | 555 815.00 |
CF Disponibilités | 138 796.00 | | 138 796.00 | 138 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 181.00 | 13 967.00 | 1 435 213.00 | 1 449 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 840.00 | 171 425.00 | 1 567 414.00 | 1 738 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981 061.00 | 1 974 271.00 | | 1 981 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 031.00 | -865 512.00 | | -1 636 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 133.00 | -770 519.00 | | -772 133.00 |
DL TOTAL (I) | -217 522.00 | 547 821.00 | | -217 522.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 293.00 | 100 000.00 | | 6 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 293.00 | 100 000.00 | | 6 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 36 412.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 748.00 | 169 844.00 | | 291 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 026.00 | 218 247.00 | | 559 026.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 691.00 | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 980.00 | 242 110.00 | | 444 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 644.00 | 675 306.00 | | 1 298 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 414.00 | 1 803 128.00 | | 1 567 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 644.00 | 675 306.00 | | 1 298 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FD Production vendue biens | 296 993.00 | 26 766.00 | 323 760.00 | 296 993.00 |
FG Production vendue services | 1 587 046.00 | 278 639.00 | 1 865 686.00 | 1 587 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 625.00 | 305 406.00 | 2 190 032.00 | 1 884 625.00 |
FM Production stockée | | | -116 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 147 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 850.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 200.00 | 1 850.00 | | 151 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 755.00 | 3 685.00 | | 15 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 3 383.00 | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 643.00 | 107 068.00 | | 66 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 556.00 | -105 218.00 | | 84 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 067.00 | | | -161 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 191.00 | 1 546 578.00 | | 2 303 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 324.00 | 2 317 097.00 | | 3 075 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 133.00 | -770 519.00 | | -772 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 56 293.00 | 150 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 56 293.00 | 150 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 749.00 | 291 749.00 | | 291 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 614.00 | 312 614.00 | | 312 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 981.00 | 444 981.00 | | 444 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
UX Autres créances clients | 399 088.00 | 399 088.00 | | 399 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VB T. V. A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
VP Divers | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 537.00 | 754 567.00 | 71 970.00 | 826 537.00 |
VW T.V.A. | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 048.00 | 1 298 048.00 | | 1 298 048.00 |