| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507 732.00 | 655 138.00 | 1 852 594.00 | 2 507 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 414.00 | | 677 414.00 | 677 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 953.00 | 581 256.00 | 734 697.00 | 1 315 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 931.00 | | 203 931.00 | 203 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 031.00 | 1 236 394.00 | 3 468 637.00 | 4 705 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886 467.00 | 162 379.00 | 5 724 088.00 | 5 886 467.00 |
BZ Autres créances | 2 219 875.00 | | 2 219 875.00 | 2 219 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 072 318.00 | | 22 072 318.00 | 22 072 318.00 |
CF Disponibilités | 4 939 766.00 | | 4 939 766.00 | 4 939 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 048.00 | | 791 048.00 | 791 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 938 680.00 | 162 379.00 | 35 776 301.00 | 35 938 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 643 711.00 | 1 398 773.00 | 39 244 938.00 | 40 643 711.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 914.00 | 169 824.00 | | 169 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 658 858.00 | 55 379 892.00 | | 55 658 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
DH Report à nouveau | -13 102 980.00 | -6 760 146.00 | | -13 102 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 355 292.00 | -6 342 834.00 | | -14 355 292.00 |
DL TOTAL (I) | 28 509 353.00 | 42 585 590.00 | | 28 509 353.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | 640 000.00 | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | 640 000.00 | | 480 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 857.00 | 505 742.00 | | 431 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 746.00 | 753 275.00 | | 344 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 130.00 | 2 327 761.00 | | 3 084 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 704.00 | 1 103 353.00 | | 1 413 704.00 |
EA Autres dettes | 1 771 258.00 | 341 891.00 | | 1 771 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177 069.00 | 1 878 033.00 | | 3 177 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 237 764.00 | 6 925 055.00 | | 10 237 764.00 |
ED (V) | 7 821.00 | 4 254.00 | | 7 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 244 938.00 | 50 166 899.00 | | 39 244 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 561 019.00 | 3 668 275.00 | 17 229 294.00 | 13 561 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 561 019.00 | 3 668 275.00 | 17 229 294.00 | 13 561 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 118 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 886 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 889 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 419 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 367 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 364 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 478 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 505 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 158 194.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262.00 | -136 045.00 | | -6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 537.00 | -399 293.00 | | -156 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 919 858.00 | 15 786 974.00 | | 20 919 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 275 150.00 | 22 129 808.00 | | 35 275 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 355 292.00 | -6 342 834.00 | | -14 355 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 841.00 | | 2 580 437.00 | 2 168 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 982.00 | 203 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -44 246.00 | 4 705 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -34 264.00 | 3 185 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 477.00 | | 2 142 934.00 | 1 076 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 450.00 | | 437 503.00 | 878 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 406.00 | 747 518.00 | 1 530.00 | 490 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 854.00 | 504 814.00 | 1 530.00 | 151 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 552.00 | 242 704.00 | | 338 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 166.00 | 89 314.00 | 32 100.00 | 105 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 166.00 | 89 314.00 | 32 100.00 | 105 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 166.00 | 99 314.00 | 44 100.00 | 117 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 314.00 | 32 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 130.00 | 3 084 130.00 | | 3 084 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 753.00 | 279 753.00 | | 279 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 810.00 | 934 810.00 | | 934 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 258.00 | 1 771 258.00 | | 1 771 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177 069.00 | 3 177 069.00 | | 3 177 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 931.00 | | 203 931.00 | 203 931.00 |
UX Autres créances clients | 5 721 035.00 | 5 721 035.00 | | 5 721 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 494.00 | 1 436 494.00 | | 1 436 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 913.00 | 556 913.00 | | 556 913.00 |
VP Divers | 123 478.00 | 123 478.00 | | 123 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 048.00 | 791 048.00 | | 791 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 101 322.00 | 8 897 391.00 | 203 931.00 | 9 101 322.00 |
VW T.V.A. | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 893 018.00 | 9 568 018.00 | 325 000.00 | 9 893 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |