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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 174.00 | 151 854.00 | 607 319.00 | 759 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 303.00 | | 317 303.00 | 317 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 450.00 | 338 552.00 | 539 898.00 | 878 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 841.00 | 490 406.00 | 1 678 434.00 | 2 168 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641 436.00 | 105 166.00 | 6 536 271.00 | 6 641 436.00 |
BZ Autres créances | 676 210.00 | | 676 210.00 | 676 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 957 165.00 | | 35 957 165.00 | 35 957 165.00 |
CF Disponibilités | 4 895 565.00 | | 4 895 565.00 | 4 895 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 579.00 | | 418 579.00 | 418 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 593 628.00 | 105 166.00 | 48 488 463.00 | 48 593 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 762 471.00 | 595 572.00 | 50 166 899.00 | 50 762 471.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 824.00 | 107 358.00 | | 169 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 379 892.00 | 7 945 473.00 | | 55 379 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
DH Report à nouveau | -6 760 146.00 | -3 721 835.00 | | -6 760 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342 834.00 | -3 038 312.00 | | -6 342 834.00 |
DL TOTAL (I) | 42 585 590.00 | 1 431 538.00 | | 42 585 590.00 |
DN Avances conditionnées | 640 000.00 | 480 000.00 | | 640 000.00 |
DO TOTAL (II) | 640 000.00 | 480 000.00 | | 640 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 22 148.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 22 148.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 742.00 | 509 353.00 | | 505 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 001.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 275.00 | 200 040.00 | | 753 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 761.00 | 928 441.00 | | 2 327 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 353.00 | 680 367.00 | | 1 103 353.00 |
EA Autres dettes | 341 891.00 | 307 898.00 | | 341 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878 033.00 | 1 181 039.00 | | 1 878 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 055.00 | 3 822 139.00 | | 6 925 055.00 |
ED (V) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 166 899.00 | 5 755 825.00 | | 50 166 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 660 705.00 | 2 052 343.00 | 14 713 048.00 | 12 660 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660 705.00 | 2 052 343.00 | 14 713 048.00 | 12 660 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 998 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 753 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 704 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 845 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 611 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 327 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 606 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 148.00 | 3 200.00 | | 22 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 467.00 | 21 957.00 | | 105 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 727.00 | 4 060.00 | | 52 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 194.00 | 26 018.00 | | 158 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 046.00 | -22 818.00 | | -136 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 293.00 | | | -399 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 786 974.00 | 7 310 872.00 | | 15 786 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 129 808.00 | 10 349 183.00 | | 22 129 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 342 834.00 | -3 038 312.00 | | -6 342 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 382.00 | | 1 526 671.00 | 703 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 214.00 | 2 168 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 214.00 | 878 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 585.00 | | 998 891.00 | 77 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 065.00 | | 431 598.00 | 508 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 732.00 | | 96 182.00 | 117 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 055.00 | 230 351.00 | | 260 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 695.00 | 81 159.00 | | 70 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 360.00 | 149 192.00 | | 189 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 148.00 | 12 000.00 | 22 148.00 | 22 148.00 |
6T Sur comptes clients | 29 128.00 | 79 377.00 | 3 340.00 | 29 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 128.00 | 79 377.00 | 3 340.00 | 29 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 276.00 | 91 377.00 | 25 488.00 | 51 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 377.00 | 3 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 761.00 | 2 327 761.00 | | 2 327 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 351.00 | 217 351.00 | | 217 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 450.00 | 694 450.00 | | 694 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 891.00 | 341 891.00 | | 341 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 878 033.00 | 1 877 446.00 | 587.00 | 1 878 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 913.00 | 35 000.00 | 178 913.00 | 213 913.00 |
UX Autres créances clients | 6 622 616.00 | 6 622 616.00 | | 6 622 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 75 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 009.00 | 528 009.00 | | 528 009.00 |
VP Divers | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 579.00 | 418 579.00 | | 418 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 950 138.00 | 7 771 225.00 | 178 913.00 | 7 950 138.00 |
VW T.V.A. | 161 121.00 | 161 121.00 | | 161 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 779.00 | 5 746 192.00 | 400 587.00 | 6 171 779.00 |