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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 044.00 | 856 630.00 | 321 414.00 | 1 178 044.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 184 044.00 | 124 090.00 | 59 954.00 | 184 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 438.00 | 130 913.00 | 25 525.00 | 156 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 340.00 | 392 143.00 | 494 197.00 | 886 340.00 |
AX Avances et acomptes | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 382.00 | 1 503 776.00 | 1 079 606.00 | 2 583 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
BT Marchandises | 13 721 823.00 | 247 279.00 | 13 474 544.00 | 13 721 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 440.00 | 17 524.00 | 317 916.00 | 335 440.00 |
BZ Autres créances | 860 788.00 | | 860 788.00 | 860 788.00 |
CF Disponibilités | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 244 659.00 | 264 803.00 | 14 979 856.00 | 15 244 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 042.00 | 1 768 579.00 | 16 059 463.00 | 17 828 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | 247 722.00 | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 496.00 | -209 029.00 | | 72 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 440.00 | 1 049 943.00 | | 1 122 440.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 257.00 | 50 000.00 | | 124 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 767.00 | 4 414 454.00 | | 4 857 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 558.00 | 3 322 937.00 | | 6 542 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 053.00 | 2 657 446.00 | | 2 674 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 058.00 | 584 253.00 | | 642 058.00 |
EA Autres dettes | 96 331.00 | 45 165.00 | | 96 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 812 766.00 | 11 024 254.00 | | 14 812 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 059 463.00 | 12 124 197.00 | | 16 059 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 699 053.00 | 10 809 942.00 | | 14 699 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643 407.00 | 4 084 757.00 | | 4 643 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 440 026.00 | 8 193 444.00 | 26 633 470.00 | 18 440 026.00 |
FD Production vendue biens | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FG Production vendue services | 551 659.00 | 431 459.00 | 983 118.00 | 551 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 995 285.00 | 8 624 903.00 | 27 620 188.00 | 18 995 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 029 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 662 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 459 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 824.00 | |
GE Autres charges | | | 52 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 093 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 785.00 | 54 888.00 | | 96 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 554.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 30 007.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598.00 | 823.00 | | 5 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 257.00 | 6 751.00 | | 74 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 357.00 | 37 581.00 | | 83 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 357.00 | -36 589.00 | | -83 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400 439.00 | 25 080 176.00 | | 28 400 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 327 943.00 | 25 289 204.00 | | 28 327 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 496.00 | -209 029.00 | | 72 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | 19 000.00 | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 207.00 | | 502 148.00 | 2 103 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973.00 | 2 583 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 973.00 | 1 274 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 175.00 | | 112 868.00 | 1 115 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 548.00 | | 389 280.00 | 907 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 238.00 | 468 912.00 | 16 375.00 | 1 051 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 397.00 | 345 233.00 | | 511 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 841.00 | 123 679.00 | 16 375.00 | 539 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 74 257.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 160.00 | 247 279.00 | 287 160.00 | 287 160.00 |
6T Sur comptes clients | 16 832.00 | 20 545.00 | 19 853.00 | 16 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 992.00 | 267 824.00 | 307 013.00 | 303 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 992.00 | 342 081.00 | 307 013.00 | 353 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 824.00 | 307 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 053.00 | 2 674 053.00 | | 2 674 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 252.00 | 270 252.00 | | 270 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
UX Autres créances clients | 314 412.00 | | | 314 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VB T. V. A. | 435 751.00 | | | 435 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643 407.00 | 4 643 407.00 | | 4 643 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 360.00 | 100 646.00 | 113 714.00 | 214 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 542 558.00 | 6 542 558.00 | | 6 542 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
VP Divers | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 374.00 | | | 290 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 459.00 | | | 156 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 171.00 | 1 352 687.00 | 80 484.00 | 1 433 171.00 |
VW T.V.A. | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 767.00 | 14 699 053.00 | 113 714.00 | 14 812 767.00 |