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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333 566.00 | 1 498 455.00 | 835 111.00 | 2 333 566.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 026.00 | | 351 026.00 | 351 026.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 939 573.00 | 240 592.00 | 698 981.00 | 939 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 474.00 | 255 340.00 | 232 134.00 | 487 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 541.00 | 838 537.00 | 1 036 004.00 | 1 874 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 517.00 | 2 832 925.00 | 4 111 592.00 | 6 944 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
BT Marchandises | 25 028 500.00 | 1 408 411.00 | 23 620 089.00 | 25 028 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 143.00 | | 855 143.00 | 855 143.00 |
BZ Autres créances | 1 282 542.00 | | 1 282 542.00 | 1 282 542.00 |
CF Disponibilités | 9 843 878.00 | | 9 843 878.00 | 9 843 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 635.00 | | 328 635.00 | 328 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 443 301.00 | 1 408 411.00 | 36 034 891.00 | 37 443 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 387 818.00 | 4 241 335.00 | 40 146 483.00 | 44 387 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 966.00 | 1 882 966.00 | | 1 882 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | 1 327.00 | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 4 559 442.00 | 2 533 677.00 | | 4 559 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087 373.00 | 2 025 814.00 | | 3 087 373.00 |
DL TOTAL (I) | 9 544 920.00 | 6 457 547.00 | | 9 544 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940 631.00 | 9 474 206.00 | | 8 940 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505 072.00 | 9 455 233.00 | | 9 505 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 427.00 | 3 564 459.00 | | 8 448 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 610.00 | 2 323 692.00 | | 3 077 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
EA Autres dettes | 410 455.00 | 314 924.00 | | 410 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 15 647.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 562 523.00 | 25 148 161.00 | | 30 562 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 146 483.00 | 31 644 748.00 | | 40 146 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 152 489.00 | 23 532 292.00 | | 29 152 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 245.00 | 516 344.00 | | 17 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 587 654.00 | 18 000 411.00 | 60 588 065.00 | 42 587 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FG Production vendue services | 1 086 245.00 | 523 569.00 | 1 609 814.00 | 1 086 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 675 856.00 | 18 523 980.00 | 62 199 836.00 | 43 675 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 230 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 568 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 954 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408 411.00 | |
GE Autres charges | | | 167 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 546 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 684 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 339.00 | 221 564.00 | | 213 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 952.00 | 2 318.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 568.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 749.00 | 2 053.00 | | 9 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 839.00 | 41 660.00 | | 9 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 839.00 | -41 660.00 | | -9 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 666.00 | 333 281.00 | | 403 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295 861.00 | 970 013.00 | | 1 295 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 544 855.00 | 57 379 922.00 | | 63 544 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 457 482.00 | 55 354 108.00 | | 60 457 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087 373.00 | 2 025 814.00 | | 3 087 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 171.00 | | 2 094 622.00 | 5 172 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 244.00 | 174 032.00 | 6 944 517.00 | 148 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 244.00 | 32 693.00 | 3 399 593.00 | 148 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 339.00 | 3 301 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 783.00 | | 1 086 747.00 | 2 493 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 363.00 | | 1 006 565.00 | 2 436 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 025.00 | | 1 310.00 | 242 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 064.00 | 437 143.00 | 164 283.00 | 2 560 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 966.00 | 207 390.00 | 31 900.00 | 1 322 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 099.00 | 229 753.00 | 132 382.00 | 1 237 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 699 548.00 | 1 408 411.00 | 699 549.00 | 699 548.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 349.00 | 1 408 411.00 | 701 349.00 | 701 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 388.00 | 1 408 411.00 | 701 349.00 | 740 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408 411.00 | 701 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 427.00 | 8 448 427.00 | | 8 448 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 538.00 | 1 108 538.00 | | 1 108 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 180.00 | 405 180.00 | | 405 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632 850.00 | 632 850.00 | | 632 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 455.00 | 410 455.00 | | 410 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
UX Autres créances clients | 855 143.00 | 855 143.00 | | 855 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VB T. V. A. | 786 678.00 | 786 678.00 | | 786 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 951 351.00 | 6 951 351.00 | | 6 951 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 280.00 | 579 246.00 | 1 410 034.00 | 1 989 280.00 |
VI Groupe et associés | 9 505 072.00 | 9 505 072.00 | | 9 505 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 868.00 | | | 284 868.00 |
VP Divers | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 438.00 | 374 438.00 | | 374 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 138.00 | 463 138.00 | | 463 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 635.00 | 328 635.00 | | 328 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 655.00 | 2 466 320.00 | 243 335.00 | 2 709 655.00 |
VW T.V.A. | 556 604.00 | 556 604.00 | | 556 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 562 523.00 | 29 152 489.00 | 1 410 034.00 | 30 562 523.00 |