| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730 032.00 | 1 911 425.00 | 818 607.00 | 2 730 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 833 017.00 | | 2 833 017.00 | 2 833 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355 142.00 | | 1 355 142.00 | 1 355 142.00 |
AP Constructions | 1 086 695.00 | 350 430.00 | 736 265.00 | 1 086 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 250.00 | 364 099.00 | 221 151.00 | 585 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 650.00 | 1 362 565.00 | 1 033 085.00 | 2 395 650.00 |
AX Avances et acomptes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 928.00 | | 368 928.00 | 368 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 360 664.00 | 3 988 519.00 | 7 372 145.00 | 11 360 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 460.00 | | 161 460.00 | 161 460.00 |
BT Marchandises | 28 780 929.00 | 951 069.00 | 27 829 861.00 | 28 780 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 759.00 | | 1 194 759.00 | 1 194 759.00 |
BZ Autres créances | 1 535 875.00 | | 1 535 875.00 | 1 535 875.00 |
CF Disponibilités | 12 261 363.00 | | 12 261 363.00 | 12 261 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 465.00 | | 462 465.00 | 462 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 396 851.00 | 951 069.00 | 43 445 783.00 | 44 396 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 757 515.00 | 4 939 588.00 | 50 817 927.00 | 55 757 515.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 184.00 | 13 763.00 | | 14 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 489 556.00 | 1 882 966.00 | | 3 489 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 7 646 815.00 | 4 559 442.00 | | 7 646 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446 468.00 | 3 087 373.00 | | 6 446 468.00 |
DL TOTAL (I) | 17 598 399.00 | 9 544 920.00 | | 17 598 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 182.00 | 8 940 631.00 | | 24 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 810 659.00 | 9 505 072.00 | | 16 810 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 225 148.00 | 8 448 427.00 | | 10 225 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421 640.00 | 3 077 610.00 | | 5 421 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 182.00 | 173 327.00 | | 76 182.00 |
EA Autres dettes | 605 563.00 | 410 455.00 | | 605 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 115.00 | 7 000.00 | | 17 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 180 489.00 | 30 562 523.00 | | 33 180 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 817 927.00 | 40 146 483.00 | | 50 817 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 180 489.00 | 29 152 489.00 | | 33 180 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 182.00 | 17 245.00 | | 24 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 678 601.00 | 22 500 742.00 | 89 179 343.00 | 66 678 601.00 |
FD Production vendue biens | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FG Production vendue services | 1 894 460.00 | 757 111.00 | 2 651 571.00 | 1 894 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 582 298.00 | 23 257 853.00 | 91 840 151.00 | 68 582 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 903 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 131 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 401 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 069.00 | |
GE Autres charges | | | 228 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 205 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 000 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 781.00 | 213 339.00 | | 181 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 684.00 | 1 952.00 | | 5 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 090.00 | 90.00 | | 13 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 585.00 | 9 749.00 | | 115 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 676.00 | 9 839.00 | | 128 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 798.00 | -9 839.00 | | -27 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 907 128.00 | 403 666.00 | | 907 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619 315.00 | 1 295 861.00 | | 2 619 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 512 490.00 | 63 544 855.00 | | 94 512 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 066 022.00 | 60 457 482.00 | | 88 066 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446 468.00 | 3 087 373.00 | | 6 446 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185 709.00 | | 3 413 012.00 | 8 185 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 475.00 | 175 582.00 | 11 360 664.00 | 62 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 475.00 | 121 253.00 | 6 918 191.00 | 62 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 329.00 | 4 073 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 693.00 | | 3 042 227.00 | 4 059 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 823.00 | | 316 561.00 | 3 810 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 193.00 | | 54 224.00 | 315 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 102.00 | 878 414.00 | 59 997.00 | 3 170 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 471.00 | 433 330.00 | 20 376.00 | 1 498 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 631.00 | 445 084.00 | 39 621.00 | 1 671 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 439 871.00 | 951 069.00 | 1 439 871.00 | 1 439 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 871.00 | 951 069.00 | 1 439 871.00 | 1 439 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 910.00 | 951 069.00 | 1 439 871.00 | 1 478 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951 069.00 | 1 439 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 225 148.00 | 10 225 148.00 | | 10 225 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 186.00 | 1 419 186.00 | | 1 419 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 713.00 | 633 713.00 | | 633 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340 475.00 | 1 340 475.00 | | 1 340 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 563.00 | 605 563.00 | | 605 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 928.00 | | 368 928.00 | 368 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 759.00 | 1 194 759.00 | | 1 194 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VB T. V. A. | 808 252.00 | 808 252.00 | | 808 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VI Groupe et associés | 16 810 659.00 | 16 810 659.00 | | 16 810 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 695 909.00 | | | 5 695 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 590 190.00 | | | 14 590 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 424.00 | 522 424.00 | | 522 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 463.00 | 688 463.00 | | 688 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 465.00 | 462 465.00 | | 462 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 027.00 | 3 193 099.00 | 368 928.00 | 3 562 027.00 |
VW T.V.A. | 1 505 842.00 | 1 505 842.00 | | 1 505 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 180 489.00 | 33 180 489.00 | | 33 180 489.00 |