| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 054.00 | 1 108 064.00 | 119 990.00 | 1 228 054.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 810.00 | | 325 810.00 | 325 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 325 358.00 | 147 497.00 | 177 861.00 | 325 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 470.00 | 140 529.00 | 179 941.00 | 320 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 373.00 | 509 644.00 | 883 729.00 | 1 393 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241 455.00 | | 241 455.00 | 241 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 620.00 | 1 905 734.00 | 2 211 886.00 | 4 117 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
BT Marchandises | 14 088 041.00 | 383 031.00 | 13 705 010.00 | 14 088 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 074.00 | 35 459.00 | 760 614.00 | 796 074.00 |
BZ Autres créances | 768 077.00 | 13 010.00 | 755 067.00 | 768 077.00 |
CF Disponibilités | 410 872.00 | | 410 872.00 | 410 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 131.00 | | 141 131.00 | 141 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249 716.00 | 431 500.00 | 15 818 216.00 | 16 249 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 367 336.00 | 2 337 234.00 | 18 030 102.00 | 20 367 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 270.00 | 12 500.00 | | 13 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 252.00 | 997 500.00 | | 1 190 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 111 190.00 | 38 693.00 | | 111 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 487.00 | 72 496.00 | | 1 249 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 449.00 | 1 122 440.00 | | 2 565 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 108 618.00 | 74 257.00 | | 108 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 618.00 | 124 257.00 | | 108 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 176.00 | 4 857 767.00 | | 3 745 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049 415.00 | 6 542 558.00 | | 6 049 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 518.00 | 2 674 053.00 | | 4 479 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 496.00 | 642 058.00 | | 901 496.00 |
EA Autres dettes | 171 930.00 | 96 331.00 | | 171 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 356 035.00 | 14 812 766.00 | | 15 356 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 030 102.00 | 16 059 463.00 | | 18 030 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 517 698.00 | 14 699 053.00 | | 14 517 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580 679.00 | 4 643 407.00 | | 2 580 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 709 185.00 | 10 127 843.00 | 36 837 028.00 | 26 709 185.00 |
FD Production vendue biens | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FG Production vendue services | 724 381.00 | 390 429.00 | 1 114 810.00 | 724 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 436 389.00 | 10 518 272.00 | 37 954 661.00 | 27 436 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 668 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 849 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 810.00 | |
GE Autres charges | | | 95 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 179 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 531.00 | 96 785.00 | | 241 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025.00 | 558.00 | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 395.00 | 3 502.00 | | 160 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 925.00 | 5 598.00 | | 176 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 673.00 | 74 257.00 | | 45 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 993.00 | 83 357.00 | | 382 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 617.00 | -83 357.00 | | -223 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 885.00 | -886.00 | | 197 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 215 691.00 | 28 400 439.00 | | 39 215 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 966 204.00 | 28 327 943.00 | | 37 966 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 487.00 | 72 496.00 | | 1 249 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 637.00 | | 1 626 032.00 | 2 924 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 324.00 | 241 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 033.00 | 385 016.00 | 4 117 620.00 | 48 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 1 836 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 033.00 | 342 692.00 | 2 039 201.00 | 48 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 043.00 | | 473 921.00 | 1 393 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 183.00 | | 989 743.00 | 1 440 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 411.00 | | 162 368.00 | 91 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 141.00 | 483 448.00 | 195 854.00 | 1 618 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 630.00 | 251 434.00 | | 856 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 511.00 | 232 014.00 | 195 854.00 | 761 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 257.00 | 34 362.00 | 50 000.00 | 124 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 279.00 | 383 031.00 | 247 279.00 | 247 279.00 |
6T Sur comptes clients | 17 524.00 | 36 769.00 | 18 834.00 | 17 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 803.00 | 432 810.00 | 266 113.00 | 264 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 059.00 | 467 172.00 | 316 113.00 | 389 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 810.00 | 266 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 362.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 518.00 | 4 479 518.00 | | 4 479 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 654.00 | 272 654.00 | | 272 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 455.00 | | 241 455.00 | 241 455.00 |
UX Autres créances clients | 753 522.00 | 753 522.00 | | 753 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VB T. V. A. | 494 875.00 | 494 875.00 | | 494 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580 921.00 | 2 580 921.00 | | 2 580 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 255.00 | 325 918.00 | 838 337.00 | 1 164 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 049 415.00 | 6 049 415.00 | | 6 049 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 001.00 | | | 1 218 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 057.00 | | | 268 057.00 |
VP Divers | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 283.00 | 197 283.00 | | 197 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 736.00 | 1 705 281.00 | 241 455.00 | 1 946 736.00 |
VW T.V.A. | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 356 035.00 | 14 517 698.00 | 838 337.00 | 15 356 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |