| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709 746.00 | 1 322 966.00 | 386 781.00 | 1 709 746.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 781.00 | | 268 781.00 | 268 781.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
AP Constructions | 365 937.00 | 207 154.00 | 158 783.00 | 365 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 987.00 | 215 866.00 | 198 121.00 | 413 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 439.00 | 814 079.00 | 842 359.00 | 1 656 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 242 025.00 | | 242 025.00 | 242 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 171.00 | 2 560 064.00 | 2 612 106.00 | 5 172 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
BT Marchandises | 25 320 870.00 | 699 548.00 | 24 621 321.00 | 25 320 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 352.00 | 1 801.00 | 843 551.00 | 845 352.00 |
BZ Autres créances | 810 931.00 | | 810 931.00 | 810 931.00 |
CF Disponibilités | 2 455 383.00 | | 2 455 383.00 | 2 455 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 782.00 | | 228 782.00 | 228 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 733 991.00 | 701 349.00 | 29 032 642.00 | 29 733 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 906 161.00 | 3 261 414.00 | 31 644 748.00 | 34 906 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 763.00 | 13 270.00 | | 13 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 966.00 | 1 190 252.00 | | 1 882 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 2 533 677.00 | 1 360 600.00 | | 2 533 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 814.00 | 1 173 077.00 | | 2 025 814.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 547.00 | 3 738 526.00 | | 6 457 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 206.00 | 4 434 347.00 | | 9 474 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455 233.00 | 7 223 643.00 | | 9 455 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 459.00 | 6 339 170.00 | | 3 564 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 692.00 | 1 496 890.00 | | 2 323 692.00 |
EA Autres dettes | 314 924.00 | 277 402.00 | | 314 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 647.00 | 7 000.00 | | 15 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 148 161.00 | 19 778 451.00 | | 25 148 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 644 748.00 | 23 516 978.00 | | 31 644 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 532 292.00 | 19 210 309.00 | | 23 532 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 344.00 | 3 595 825.00 | | 516 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 927 157.00 | 15 110 312.00 | 54 037 469.00 | 38 927 157.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 299 449.00 | 659 196.00 | 1 958 645.00 | 1 299 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 226 606.00 | 15 769 508.00 | 55 996 114.00 | 40 226 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 875 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 143 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 922 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 548.00 | |
GE Autres charges | | | 185 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 836 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 564.00 | 231 263.00 | | 221 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 318.00 | 1 977.00 | | 2 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 95 435.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | 574 957.00 | | 2 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 660.00 | 670 392.00 | | 41 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 660.00 | -548 764.00 | | -41 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 281.00 | 198 442.00 | | 333 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 013.00 | 574 016.00 | | 970 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 379 922.00 | 47 369 901.00 | | 57 379 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 354 108.00 | 46 196 824.00 | | 55 354 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 814.00 | 1 173 077.00 | | 2 025 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 796.00 | 7 600.00 | | 4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 967.00 | | 1 362 019.00 | 4 006 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 250.00 | 242 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 475.00 | 27 340.00 | 5 172 171.00 | 169 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 861.00 | | 2 493 783.00 | 155 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | 2 090.00 | 2 436 363.00 | 13 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 732.00 | | 956 911.00 | 1 692 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 245.00 | | 370 822.00 | 2 081 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 989.00 | | 34 286.00 | 232 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 632.00 | 388 470.00 | 37.00 | 2 171 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 016.00 | 126 950.00 | | 1 196 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 616.00 | 261 520.00 | 37.00 | 975 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 039.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 524 198.00 | 699 548.00 | 524 198.00 | 524 198.00 |
6T Sur comptes clients | 25 981.00 | | 24 180.00 | 25 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 178.00 | 699 548.00 | 548 378.00 | 550 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 178.00 | 738 587.00 | 548 378.00 | 550 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 548.00 | 548 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 459.00 | 3 564 459.00 | | 3 564 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 626.00 | 861 626.00 | | 861 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 530.00 | 330 530.00 | | 330 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 286.00 | 562 286.00 | | 562 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 924.00 | 314 924.00 | | 314 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 025.00 | | 242 025.00 | 242 025.00 |
UX Autres créances clients | 843 191.00 | 843 191.00 | | 843 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 375 230.00 | 375 230.00 | | 375 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 428 474.00 | 7 428 474.00 | | 7 428 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 732.00 | 429 863.00 | 1 598 955.00 | 2 045 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 455 233.00 | 9 455 233.00 | | 9 455 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 355 046.00 | | | 8 355 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 651.00 | | | 242 651.00 |
VP Divers | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 406.00 | 197 406.00 | | 197 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 819.00 | 395 819.00 | | 395 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 782.00 | 228 782.00 | | 228 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 090.00 | 1 885 065.00 | 242 025.00 | 2 127 090.00 |
VW T.V.A. | 371 844.00 | 371 844.00 | | 371 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 148 161.00 | 23 532 292.00 | 1 598 955.00 | 25 148 161.00 |