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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 613.00 | | 989 613.00 | 989 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CF Disponibilités | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 961.00 | | 1 090 961.00 | 1 090 961.00 |
CU Autres participations | 989 613.00 | | 989 613.00 | 989 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 544 608.00 | 435 469.00 | | 544 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 795.00 | 189 139.00 | | 180 795.00 |
DK Provisions réglementées | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 508.00 | 925 714.00 | | 1 026 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 999.00 | 56 660.00 | | 25 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 83 899.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 6 574.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 847.00 | 13 613.00 | | 8 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 453.00 | 181 746.00 | | 64 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 961.00 | 1 107 459.00 | | 1 090 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -139.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 372.00 | 435 369.00 | | 435 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 578.00 | 246 230.00 | | 254 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 795.00 | 189 139.00 | | 180 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |