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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 613.00 | | 989 613.00 | 989 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
CF Disponibilités | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 409.00 | | 276 409.00 | 276 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 022.00 | | 1 266 022.00 | 1 266 022.00 |
CU Autres participations | 989 613.00 | | 989 613.00 | 989 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 240 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 460 168.00 | 664 012.00 | | 460 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 754.00 | 235 582.00 | | 141 754.00 |
DK Provisions réglementées | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 807 028.00 | 1 200 699.00 | | 807 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 896.00 | | | 335 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 75 680.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 6 280.00 | | 5 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 981.00 | 75 362.00 | | 94 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 22 000.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 994.00 | 179 322.00 | | 458 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 022.00 | 1 380 021.00 | | 1 266 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | -5 428.00 | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 296.00 | 522 573.00 | | 312 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 541.00 | 286 991.00 | | 170 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 754.00 | 235 582.00 | | 141 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 896.00 | 67 229.00 | 268 667.00 | 335 896.00 |
VI Groupe et associés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 272.00 | 199 272.00 | | 199 272.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 994.00 | 190 327.00 | 268 667.00 | 458 994.00 |