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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 356.00 | 2 782.00 | 3 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 751.00 | 356.00 | 1 272 395.00 | 1 272 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CF Disponibilités | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 393.00 | 356.00 | 1 361 037.00 | 1 361 393.00 |
CU Autres participations | 996 613.00 | | 996 613.00 | 996 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 144 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 509 768.00 | 601 923.00 | | 509 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 009.00 | 178 645.00 | | 95 009.00 |
DK Provisions réglementées | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 881.00 | 985 673.00 | | 1 065 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 547.00 | 269 392.00 | | 202 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 12 460.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 558.00 | 4 467.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 202.00 | 71 047.00 | | 71 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 12 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 156.00 | 369 866.00 | | 295 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 037.00 | 1 355 539.00 | | 1 361 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 509.00 | 1 704.00 | | -5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 309.00 | 355 458.00 | | 302 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 300.00 | 176 813.00 | | 207 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 009.00 | 178 645.00 | | 95 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 691.00 | 12 187.00 | | 18 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 613.00 | | 3 138.00 | 1 269 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 613.00 | | | 1 269 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 547.00 | 67 543.00 | 135 003.00 | 202 547.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 066.00 | 61 066.00 | 273 000.00 | 334 066.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 156.00 | 160 152.00 | 135 003.00 | 295 156.00 |