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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 613.00 | | 1 269 613.00 | 1 269 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 539.00 | | 1 355 539.00 | 1 355 539.00 |
CU Autres participations | 996 613.00 | | 996 613.00 | 996 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 601 923.00 | 460 168.00 | | 601 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 645.00 | 141 754.00 | | 178 645.00 |
DK Provisions réglementées | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 985 673.00 | 807 028.00 | | 985 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 392.00 | 335 896.00 | | 269 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 10 460.00 | | 12 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 5 157.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 047.00 | 94 981.00 | | 71 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 866.00 | 458 994.00 | | 369 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 539.00 | 1 266 022.00 | | 1 355 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 10 914.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 458.00 | 312 296.00 | | 355 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 813.00 | 170 541.00 | | 176 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 645.00 | 141 754.00 | | 178 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 613.00 | 280 000.00 | | 989 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 269 613.00 | | | 1 269 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 269 613.00 | | | 1 269 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 613.00 | 280 000.00 | | 989 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 392.00 | 67 390.00 | 202 002.00 | 269 392.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 583.00 | 58 583.00 | 273 000.00 | 331 583.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 866.00 | 167 865.00 | 202 002.00 | 369 866.00 |