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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 989 613.00 | | 989 613.00 | 989 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 364 913.00 | | 364 913.00 | 364 913.00 |
CF Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 407.00 | | 390 407.00 | 390 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 021.00 | | 1 380 021.00 | 1 380 021.00 |
CU Autres participations | 989 613.00 | | 989 613.00 | 989 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 664 012.00 | 565 403.00 | | 664 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 582.00 | 243 609.00 | | 235 582.00 |
DK Provisions réglementées | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 699.00 | 1 110 117.00 | | 1 200 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 680.00 | 63 249.00 | | 75 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 5 914.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | 75 166.00 | | 75 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 322.00 | 165 329.00 | | 179 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 021.00 | 1 275 446.00 | | 1 380 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 798.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 428.00 | -3 172.00 | | -5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 573.00 | 505 629.00 | | 522 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 991.00 | 262 021.00 | | 286 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 582.00 | 243 609.00 | | 235 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 613.00 | | | 989 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |
VI Groupe et associés | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 044.00 | 367 044.00 | | 367 044.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |