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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 775.00 | 4 931.00 | 58 843.00 | 63 775.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 075.00 | 4 931.00 | 59 143.00 | 64 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
072 Créances – Autres | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
084 Disponibilités | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 307.00 | | 174 307.00 | 174 307.00 |
110 Total général Actif | 238 382.00 | 4 931.00 | 233 450.00 | 238 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 235.00 | 109 870.00 | | 1 235.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 267.00 | 81 052.00 | | 236 267.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 808.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 521.00 | 191 730.00 | | 238 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 61 949.00 | 67 822.00 | | 61 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 2 964.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 514.00 | 50 762.00 | | 55 514.00 |
252 Charges sociales | 23 807.00 | 20 673.00 | | 23 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 563.00 | 1 082.00 | | 3 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 388.00 | 143 309.00 | | 150 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 134.00 | 48 422.00 | | 88 134.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | 636.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 172.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | 11 272.00 | | 23 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 989.00 | 37 613.00 | | 63 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |