| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 592.00 | 41 407.00 | 7 185.00 | 48 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 630.00 | 41 407.00 | 23 223.00 | 64 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
CF Disponibilités | 161 265.00 | | 161 265.00 | 161 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 623.00 | | 242 623.00 | 242 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 254.00 | 41 407.00 | 265 846.00 | 307 254.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 893.00 | 65 771.00 | | 78 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 694.00 | 73 122.00 | | 72 694.00 |
DL TOTAL (I) | 184 587.00 | 171 893.00 | | 184 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 267.00 | 14 748.00 | | 66 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 316.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 3 283.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 095.00 | 8 537.00 | | 12 095.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 50.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 259.00 | 26 934.00 | | 81 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 846.00 | 198 827.00 | | 265 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 259.00 | 20 765.00 | | 81 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
FG Production vendue services | 114 291.00 | 71 585.00 | 185 876.00 | 114 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 437.00 | 71 585.00 | 199 022.00 | 127 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | 12 608.00 | | 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 5 000.00 | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | 5 000.00 | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 5 000.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | 21 553.00 | | 18 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 261.00 | 212 970.00 | | 217 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 568.00 | 139 848.00 | | 144 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 694.00 | 73 122.00 | | 72 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 646.00 | | 1 227.00 | 81 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 244.00 | 64 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 244.00 | 48 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | | 1 083.00 | 65 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 894.00 | | 144.00 | 15 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 410.00 | 12 541.00 | 14 544.00 | 43 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 410.00 | 12 541.00 | 14 544.00 | 43 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 364.00 | 27 064.00 | 10 300.00 | 37 364.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 483.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | 7 408.00 | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 20 631.00 | 24 666.00 | | 20 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 028.00 | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 111.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 521.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | 1 004.00 | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 544.00 | 20 885.00 | | 25 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 962.00 | 5 068.00 | | 4 962.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 494.00 | 38 213.00 | | 34 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |