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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 752.00 | 43 410.00 | 22 342.00 | 65 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 646.00 | 43 410.00 | 38 236.00 | 81 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CF Disponibilités | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 591.00 | | 160 591.00 | 160 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 237.00 | 43 410.00 | 198 827.00 | 242 237.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 771.00 | 56 746.00 | | 65 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 122.00 | 69 025.00 | | 73 122.00 |
DL TOTAL (I) | 171 893.00 | 158 771.00 | | 171 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 748.00 | 27 839.00 | | 14 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 4 488.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 8 037.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 537.00 | 24 758.00 | | 8 537.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 310.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 934.00 | 66 432.00 | | 26 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 827.00 | 225 203.00 | | 198 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 765.00 | 51 707.00 | | 20 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 182.00 | 89 259.00 | 194 440.00 | 105 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 182.00 | 89 259.00 | 194 440.00 | 105 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 277.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 608.00 | 450.00 | | 12 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 83.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 255.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 255.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | 19 960.00 | | 21 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 970.00 | 257 085.00 | | 212 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 848.00 | 188 059.00 | | 139 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 122.00 | 69 025.00 | | 73 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 116.00 | | 5 530.00 | 81 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 81 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | 5 530.00 | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 133.00 | 13 277.00 | | 30 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 13 277.00 | | 30 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 725.00 | 8 556.00 | 6 169.00 | 14 725.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 821.00 | 18 521.00 | 10 300.00 | 28 821.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 934.00 | 20 765.00 | 6 169.00 | 26 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 775.00 | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | 12 166.00 | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 24 666.00 | 43 175.00 | | 24 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 028.00 | 6 014.00 | | 6 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111.00 | 220.00 | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 515.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 004.00 | 1 290.00 | | 1 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 885.00 | 33 691.00 | | 20 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 068.00 | 9 764.00 | | 5 068.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 213.00 | 61 575.00 | | 38 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |