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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 752.00 | 30 133.00 | 35 620.00 | 65 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 116.00 | 30 133.00 | 50 984.00 | 81 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CF Disponibilités | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 336.00 | 30 133.00 | 225 203.00 | 255 336.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 746.00 | 43 302.00 | | 56 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 025.00 | 57 443.00 | | 69 025.00 |
DL TOTAL (I) | 158 771.00 | 133 746.00 | | 158 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 839.00 | 40 764.00 | | 27 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 462.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 9 706.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 758.00 | 55 269.00 | | 24 758.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 379.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 432.00 | 107 580.00 | | 66 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 203.00 | 241 326.00 | | 225 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 707.00 | 79 772.00 | | 51 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 590.00 | 88 199.00 | 254 789.00 | 166 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 590.00 | 88 199.00 | 254 789.00 | 166 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 81.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 685.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 685.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | 15 230.00 | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 085.00 | 252 338.00 | | 257 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 059.00 | 194 895.00 | | 188 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 025.00 | 57 443.00 | | 69 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 090.00 | | 7 843.00 | 74 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 81 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 65 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 775.00 | | 2 794.00 | 63 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | 5 049.00 | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 653.00 | 13 041.00 | 561.00 | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 653.00 | 13 041.00 | 561.00 | 17 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 808.00 | 13 082.00 | 14 725.00 | 27 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 060.00 | 27 760.00 | 10 300.00 | 38 060.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 432.00 | 51 707.00 | 14 725.00 | 66 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 756.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 166.00 | 16 370.00 | | 12 166.00 |
ST Autres comptes | 43 175.00 | 31 382.00 | | 43 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 014.00 | 6 535.00 | | 6 014.00 |
YT Sous‐traitance | | 18.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 494.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 1 250.00 | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 691.00 | 32 899.00 | | 33 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 764.00 | 7 961.00 | | 9 764.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 575.00 | 54 305.00 | | 61 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |