| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 906.00 | 46 157.00 | 749.00 | 46 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 944.00 | 53 657.00 | 9 287.00 | 62 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CF Disponibilités | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 149.00 | | 270 149.00 | 270 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 093.00 | 53 657.00 | 279 436.00 | 333 093.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 587.00 | 78 893.00 | | 100 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 501.00 | 72 694.00 | | 73 501.00 |
DL TOTAL (I) | 207 089.00 | 184 587.00 | | 207 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 275.00 | 66 267.00 | | 54 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 223.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 2 298.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | 12 095.00 | | 10 306.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 375.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 348.00 | 81 259.00 | | 72 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 436.00 | 265 846.00 | | 279 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 013.00 | 81 259.00 | | 30 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 994.00 | 105 115.00 | 235 109.00 | 129 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 994.00 | 105 115.00 | 235 109.00 | 129 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 7 833.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 3 699.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 3 699.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 4 134.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 012.00 | 18 471.00 | | 23 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 815.00 | 217 261.00 | | 235 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 314.00 | 144 568.00 | | 162 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 501.00 | 72 694.00 | | 73 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 62 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 46 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407.00 | 5 730.00 | 981.00 | 41 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 407.00 | 5 730.00 | 981.00 | 41 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 233.00 | 11 898.00 | 42 335.00 | 54 233.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 669.00 | 13 369.00 | 10 300.00 | 23 669.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 348.00 | 30 013.00 | 42 335.00 | 72 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 721.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 839.00 | 7 863.00 | | 23 839.00 |
ST Autres comptes | 28 793.00 | 20 631.00 | | 28 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 525.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | 1 246.00 | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 515.00 | 25 544.00 | | 26 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 001.00 | 4 962.00 | | 9 001.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 632.00 | 34 494.00 | | 58 632.00 |