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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 515.00 | 18 363.00 | 1 152.00 | 19 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473.00 | 35 486.00 | 8 988.00 | 44 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 367.00 | 56 119.00 | 63 248.00 | 119 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 627.00 | 56 119.00 | 93 508.00 | 149 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 569.00 | -32 110.00 | | -45 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | -13 459.00 | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | -30 385.00 | -36 769.00 | | -30 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | 56 420.00 | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 508.00 | 28 537.00 | | 36 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 734.00 | 33 707.00 | | 30 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650.00 | 19 963.00 | | 7 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 953.00 | | |
EA Autres dettes | 6 613.00 | 8 356.00 | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 894.00 | 147 934.00 | | 123 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 508.00 | 111 165.00 | | 93 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 877.00 | 103 389.00 | | 102 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 290.00 | 11 755.00 | | 9 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
FD Production vendue biens | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 196.00 | | 366 196.00 | 366 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | 114.00 | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 024.00 | 3 859.00 | | 15 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 741.00 | 3 973.00 | | 18 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 3 785.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | 834.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 4 619.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 565.00 | -646.00 | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 263.00 | 426 113.00 | | 387 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 880.00 | 439 572.00 | | 380 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384.00 | -13 459.00 | | 6 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 18 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 316.00 | 6 142.00 | 2 339.00 | 52 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 046.00 | 6 142.00 | 2 339.00 | 50 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 099.00 | 12 082.00 | 21 017.00 | 33 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 036.00 | 21 967.00 | 18 069.00 | 40 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 894.00 | 102 877.00 | 21 017.00 | 123 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |