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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 2 643.00 | 1 310.00 | 3 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 174.00 | 2 643.00 | 2 530.00 | 5 174.00 |
060 Stock marchandises | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
072 Créances – Autres | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
110 Total général Actif | 141 192.00 | 2 643.00 | 138 548.00 | 141 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 245 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720.00 | | | 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 207.00 | | | -11 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
242 Autres charges externes. | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 749.00 | | | -62 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 247 038.00 | | | 247 038.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 754.00 | | | 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 918.00 | | | 8 918.00 |