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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 386.00 | 40 450.00 | 5 935.00 | 46 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 108.00 | 44 541.00 | 14 568.00 | 59 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 322.00 | 84 991.00 | 309 331.00 | 394 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BT Marchandises | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 025.00 | | 183 025.00 | 183 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 347.00 | 84 991.00 | 492 356.00 | 577 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 383.00 | 61 271.00 | | 98 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 357.00 | 37 112.00 | | 35 357.00 |
DL TOTAL (I) | 142 541.00 | 107 183.00 | | 142 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 142.00 | 267 799.00 | | 212 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 35 706.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 29 399.00 | | 27 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 457.00 | 81 795.00 | | 83 457.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 804.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 816.00 | 415 503.00 | | 349 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 356.00 | 522 687.00 | | 492 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 488.00 | 136 701.00 | | 140 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 202.00 | | 2 549.00 | 394 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 8 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 394 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 105 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 764.00 | | 1 899.00 | 105 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | 650.00 | 8 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 442.00 | 12 717.00 | 2 169.00 | 74 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | 12 717.00 | 2 169.00 | 74 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 132.00 | 71 644.00 | 140 488.00 | 212 132.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
VP Divers | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 276.00 | 7 448.00 | 8 828.00 | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 816.00 | 209 328.00 | 140 488.00 | 349 816.00 |