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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 656.00 | 38 170.00 | 8 485.00 | 46 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 108.00 | 36 272.00 | 22 836.00 | 59 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 202.00 | 74 442.00 | 319 760.00 | 394 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BT Marchandises | 42 169.00 | 631.00 | 41 539.00 | 42 169.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 143 222.00 | | 143 222.00 | 143 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 558.00 | 631.00 | 202 927.00 | 203 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 759.00 | 75 073.00 | 522 687.00 | 597 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 271.00 | 79 060.00 | | 61 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 112.00 | -17 788.00 | | 37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 107 183.00 | 70 071.00 | | 107 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 799.00 | 313 341.00 | | 267 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 706.00 | 39 454.00 | | 35 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 399.00 | 34 251.00 | | 29 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 795.00 | 89 245.00 | | 81 795.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 666.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 503.00 | 477 957.00 | | 415 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 687.00 | 548 029.00 | | 522 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 803.00 | 290 585.00 | | 278 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 406.00 | | 4 250.00 | 390 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 394 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 105 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 790.00 | | 4 250.00 | 101 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 520.00 | 17 198.00 | 276.00 | 57 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 520.00 | 17 198.00 | 276.00 | 57 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 776.00 | 131 075.00 | 136 701.00 | 267 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 129.00 | 13 691.00 | 8 438.00 | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 503.00 | 278 803.00 | 136 701.00 | 415 503.00 |