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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 280.00 | 39 071.00 | 64 209.00 | 103 280.00 |
040 Immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 856.00 | 39 071.00 | 353 784.00 | 392 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
060 Stock marchandises | 37 954.00 | 301.00 | 37 653.00 | 37 954.00 |
072 Créances – Autres | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 108.00 | 301.00 | 108 807.00 | 109 108.00 |
110 Total général Actif | 501 964.00 | 39 372.00 | 462 592.00 | 501 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 055.00 | | | 273 055.00 |
214 Production vendue de biens – France | 474 029.00 | | | 474 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 513.00 | | | 757 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 101.00 | | | -10 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 128.00 | | | 306 128.00 |
252 Charges sociales | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 301.00 | | | 301.00 |
262 Autres charges | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 874.00 | | | 709 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
294 Charges financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 199.00 | | | 384 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 301.00 | | | 301.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 301.00 | | | 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 301.00 | | | 301.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 301.00 | | | 301.00 |