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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 545.00 | | 1 475 545.00 | 1 475 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 391.00 | 26 512.00 | 3 879.00 | 30 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 924.00 | 27 312.00 | 1 484 611.00 | 1 511 924.00 |
BT Marchandises | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 178 544.00 | | 178 544.00 | 178 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 713.00 | | 345 713.00 | 345 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 636.00 | 27 312.00 | 1 830 324.00 | 1 857 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 638 739.00 | 531 420.00 | | 638 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 840.00 | 107 318.00 | | 107 840.00 |
DL TOTAL (I) | 763 079.00 | 655 239.00 | | 763 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 108.00 | 655 757.00 | | 548 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 494.00 | 391 406.00 | | 390 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 907.00 | 65 179.00 | | 86 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 736.00 | 43 148.00 | | 41 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 245.00 | 1 155 490.00 | | 1 067 245.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 324.00 | 1 810 729.00 | | 1 830 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 864.00 | | 4 060.00 | 1 507 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 545.00 | | | 1 475 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | | 4 060.00 | 27 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 243.00 | 1 069.00 | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 243.00 | 1 069.00 | | 26 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 108.00 | 111 041.00 | 437 068.00 | 548 108.00 |
VI Groupe et associés | 390 494.00 | | 390 494.00 | 390 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VP Divers | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 562.00 | 42 375.00 | 5 188.00 | 47 562.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 245.00 | 239 684.00 | 827 561.00 | 1 067 245.00 |