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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 545.00 | | 1 475 545.00 | 1 475 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 298.00 | 28 539.00 | 2 759.00 | 31 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 180.00 | 29 339.00 | 1 483 841.00 | 1 513 180.00 |
BT Marchandises | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
CF Disponibilités | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 573.00 | | 311 573.00 | 311 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 753.00 | 29 339.00 | 1 795 414.00 | 1 824 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 857 804.00 | 746 579.00 | | 857 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 102.00 | 111 226.00 | | 109 102.00 |
DL TOTAL (I) | 983 406.00 | 874 304.00 | | 983 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 127.00 | 437 321.00 | | 324 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 453.00 | 386 907.00 | | 377 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 56 672.00 | | 71 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 34 657.00 | | 38 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 008.00 | 915 557.00 | | 812 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 414.00 | 1 789 861.00 | | 1 795 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 201.00 | 204 710.00 | | 226 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 453.00 | | | 377 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 924.00 | | 1 256.00 | 1 511 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 545.00 | | | 1 475 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 191.00 | | 907.00 | 31 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | 349.00 | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 308.00 | 1 031.00 | | 28 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | 1 031.00 | | 28 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 127.00 | 115 773.00 | 208 354.00 | 324 127.00 |
VI Groupe et associés | 377 453.00 | | 377 453.00 | 377 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 324.00 | 31 788.00 | 5 537.00 | 37 324.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 008.00 | 226 201.00 | 585 808.00 | 812 008.00 |