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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 545.00 | | 1 475 545.00 | 1 475 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 1 349.00 | 7 393.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 678.00 | 34 140.00 | 7 538.00 | 41 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 502.00 | 35 489.00 | 1 496 013.00 | 1 531 502.00 |
BT Marchandises | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CF Disponibilités | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 977.00 | 35 489.00 | 1 750 488.00 | 1 785 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 203 995.00 | 1 086 187.00 | | 1 203 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 752.00 | 117 808.00 | | 118 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 246.00 | 1 220 495.00 | | 1 339 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 90 312.00 | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 037.00 | 338 601.00 | | 323 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | 60 207.00 | | 54 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 284.00 | 36 216.00 | | 32 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 242.00 | 525 335.00 | | 411 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 488.00 | 1 745 830.00 | | 1 750 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 206.00 | 186 735.00 | | 88 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 037.00 | | | 323 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 095.00 | | 7 407.00 | 1 524 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 545.00 | | | 1 475 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 013.00 | | 7 407.00 | 43 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 145.00 | 2 344.00 | | 33 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | 2 344.00 | | 33 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 323 037.00 | | 323 037.00 | 323 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 458.00 | 27 921.00 | 5 537.00 | 33 458.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 242.00 | 88 206.00 | 323 037.00 | 411 242.00 |