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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 545.00 | | 1 475 545.00 | 1 475 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 884.00 | 451.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 078.00 | 30 075.00 | 7 003.00 | 37 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 495.00 | 30 959.00 | 1 488 536.00 | 1 519 495.00 |
BT Marchandises | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
CF Disponibilités | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 490.00 | 30 959.00 | 1 759 531.00 | 1 790 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 966 906.00 | 857 804.00 | | 966 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 281.00 | 109 102.00 | | 119 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 687.00 | 983 406.00 | | 1 102 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 475.00 | 324 127.00 | | 208 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 231.00 | 377 453.00 | | 350 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 231.00 | 71 649.00 | | 56 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 38 779.00 | | 41 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 844.00 | 812 008.00 | | 656 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 531.00 | 1 795 414.00 | | 1 759 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 354.00 | 226 201.00 | | 216 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 180.00 | | 6 315.00 | 1 513 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 545.00 | | | 1 475 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | | 6 315.00 | 32 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 339.00 | 1 620.00 | | 29 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 339.00 | 1 620.00 | | 29 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
UX Autres créances clients | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 475.00 | 118 216.00 | 90 259.00 | 208 475.00 |
VI Groupe et associés | 350 231.00 | | 350 231.00 | 350 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 865.00 | 28 328.00 | 5 537.00 | 33 865.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 844.00 | 216 354.00 | 440 490.00 | 656 844.00 |