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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 545.00 | | 1 475 545.00 | 1 475 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 391.00 | 27 508.00 | 2 883.00 | 30 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 924.00 | 28 308.00 | 1 483 615.00 | 1 511 924.00 |
BT Marchandises | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CF Disponibilités | 133 179.00 | | 133 179.00 | 133 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 246.00 | | 306 246.00 | 306 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 169.00 | 28 308.00 | 1 789 861.00 | 1 818 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 746 579.00 | 638 739.00 | | 746 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 226.00 | 107 840.00 | | 111 226.00 |
DL TOTAL (I) | 874 304.00 | 763 079.00 | | 874 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 321.00 | 548 108.00 | | 437 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 907.00 | 389 934.00 | | 386 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 86 907.00 | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 657.00 | 41 736.00 | | 34 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 557.00 | 1 066 686.00 | | 915 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 861.00 | 1 829 765.00 | | 1 789 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 710.00 | 239 684.00 | | 204 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 924.00 | | | 1 511 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 545.00 | | | 1 475 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 312.00 | 996.00 | | 27 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 996.00 | | 27 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 321.00 | 113 381.00 | 323 939.00 | 437 321.00 |
VI Groupe et associés | 386 907.00 | | 386 907.00 | 386 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VP Divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 557.00 | 204 710.00 | 710 846.00 | 915 557.00 |