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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 10 641.00 | 4 210.00 | 14 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 454 240.00 | | 2 454 240.00 | 2 454 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 355 318.00 | | 355 318.00 | 355 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 625.00 | 20 106.00 | 2 826 518.00 | 2 846 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 122.00 | | 233 122.00 | 233 122.00 |
BZ Autres créances | 1 119 737.00 | | 1 119 737.00 | 1 119 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 743 889.00 | | 743 889.00 | 743 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 747.00 | | 2 746 747.00 | 2 746 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 372.00 | 20 106.00 | 5 573 266.00 | 5 593 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 040.00 | 979 040.00 | | 979 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
DG Autres réserves | 3 084 404.00 | 2 331 127.00 | | 3 084 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 530.00 | 851 180.00 | | 657 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 878.00 | 4 259 250.00 | | 4 818 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 711.00 | 680 913.00 | | 422 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 13 039.00 | | 10 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 022.00 | 215 592.00 | | 251 022.00 |
EA Autres dettes | 24 847.00 | 15 922.00 | | 24 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 387.00 | 970 860.00 | | 754 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 266.00 | 5 230 110.00 | | 5 573 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 131.00 | 47 127.00 | | 51 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 530.00 | 851 180.00 | | 657 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 307.00 | | | 2 741 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 990.00 | | | 2 716 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284.00 | 2 822.00 | | 17 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 2 822.00 | | 7 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
UP Prêts | 355 318.00 | | | 355 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 299.00 | 264 928.00 | 157 371.00 | 422 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 677.00 | | | 253 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 177.00 | 1 352 859.00 | 355 318.00 | 1 708 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 388.00 | 597 017.00 | 157 371.00 | 754 388.00 |