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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 14 623.00 | 229.00 | 14 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 454 240.00 | | 2 454 240.00 | 2 454 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 157.00 | 24 088.00 | 2 831 069.00 | 2 855 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
BZ Autres créances | 1 381 542.00 | | 1 381 542.00 | 1 381 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 894 603.00 | | 1 894 603.00 | 1 894 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 060.00 | | 3 425 060.00 | 3 425 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 217.00 | 24 088.00 | 6 256 129.00 | 6 280 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 040.00 | 979 040.00 | | 979 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
DG Autres réserves | 4 120 620.00 | 3 644 032.00 | | 4 120 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 803.00 | 672 392.00 | | 724 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 367.00 | 5 393 368.00 | | 5 922 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 697.00 | 157 810.00 | | 114 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 502.00 | 69 144.00 | | 37 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 11 098.00 | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 140.00 | 212 026.00 | | 161 140.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 16 064.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 762.00 | 466 142.00 | | 333 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 129.00 | 5 859 510.00 | | 6 256 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 718 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 52 565.00 | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 757.00 | 1 498 319.00 | | 1 430 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 954.00 | 825 927.00 | | 705 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 803.00 | 672 392.00 | | 724 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
UP Prêts | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
UX Autres créances clients | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 272.00 | 43 728.00 | 70 545.00 | 114 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
VP Divers | 1 381 542.00 | 1 381 542.00 | | 1 381 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 307.00 | 1 530 457.00 | 363 850.00 | 1 894 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 762.00 | 263 218.00 | 70 545.00 | 333 762.00 |