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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 995.00 | 24 316.00 | 2 865 678.00 | 2 889 995.00 |
BZ Autres créances | 286 889.00 | | 286 889.00 | 286 889.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 065 267.00 | | 2 065 267.00 | 2 065 267.00 |
CF Disponibilités | 1 340 712.00 | | 1 340 712.00 | 1 340 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 746.00 | | 3 695 746.00 | 3 695 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 742.00 | 24 316.00 | 6 561 425.00 | 6 585 742.00 |
CU Autres participations | 2 526 270.00 | | 2 526 270.00 | 2 526 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 940.00 | | | 354 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DG Autres réserves | 2 128 426.00 | | | 2 128 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 812.00 | | | 881 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 672.00 | | | 3 400 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 503.00 | | | 2 781 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 185.00 | | | 221 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 753.00 | | | 3 160 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 425.00 | | | 6 561 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 355.00 | | | 554 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 984.00 | | 1 073 984.00 | 1 073 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 984.00 | | 1 073 984.00 | 1 073 984.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 395.00 | | | -379 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 869.00 | | | 1 979 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 056.00 | | | 1 098 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 812.00 | | | 881 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 123.00 | | 73 872.00 | 2 866 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 865 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 889 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 806.00 | | 73 872.00 | 2 841 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UP Prêts | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
UX Autres créances clients | 286 889.00 | 286 889.00 | | 286 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 092.00 | 1 251 092.00 | | 1 251 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 503.00 | 175 105.00 | 2 186 640.00 | 2 781 503.00 |
VI Groupe et associés | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 700.00 | | | 1 032 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 135.00 | 720 135.00 | | 720 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 539.00 | 2 355 034.00 | 326 505.00 | 2 681 539.00 |
VW T.V.A. | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 753.00 | 554 355.00 | 2 186 640.00 | 3 160 753.00 |