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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BF Prêts | 372 634.00 | | 372 634.00 | 372 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 124.00 | 24 317.00 | 2 841 807.00 | 2 866 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 394.00 | | 527 394.00 | 527 394.00 |
BZ Autres créances | 1 700 547.00 | | 1 700 547.00 | 1 700 547.00 |
CF Disponibilités | 2 217 008.00 | | 2 217 008.00 | 2 217 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 919.00 | | 4 447 919.00 | 4 447 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 043.00 | 24 317.00 | 7 289 726.00 | 7 314 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 456 270.00 | | 2 456 270.00 | 2 456 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 940.00 | 354 940.00 | | 354 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
DG Autres réserves | 1 111 002.00 | 351 903.00 | | 1 111 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 424.00 | 759 099.00 | | 1 017 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 860.00 | 1 501 436.00 | | 2 518 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 570.00 | 4 428 422.00 | | 3 814 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 031.00 | 776 224.00 | | 485 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 171.00 | 23 866.00 | | 26 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 459.00 | 229 868.00 | | 432 459.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 10 089.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 866.00 | 5 468 469.00 | | 4 770 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 726.00 | 6 969 905.00 | | 7 289 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 020 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 235.00 | -303.00 | | 131 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 087.00 | 1 458 716.00 | | 1 808 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 663.00 | 699 617.00 | | 790 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 424.00 | 759 099.00 | | 1 017 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 503.00 | | 4 621.00 | 2 861 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 186.00 | | 4 621.00 | 2 837 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 891.00 | 466 891.00 | | 466 891.00 |
UP Prêts | 372 634.00 | | 372 634.00 | 372 634.00 |
UX Autres créances clients | 527 394.00 | 527 394.00 | | 527 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814 204.00 | 623 310.00 | 2 339 212.00 | 3 814 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 844.00 | | | 613 844.00 |
VP Divers | 1 700 547.00 | 1 700 547.00 | | 1 700 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 459.00 | 432 459.00 | | 432 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 545.00 | 2 230 911.00 | 372 634.00 | 2 603 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 866.00 | 1 579 972.00 | 2 339 212.00 | 4 770 866.00 |