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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 368 215.00 | | 368 215.00 | 368 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 502.00 | 24 316.00 | 2 837 185.00 | 2 861 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
BZ Autres créances | 1 835 963.00 | | 1 835 963.00 | 1 835 963.00 |
CF Disponibilités | 2 211 297.00 | | 2 211 297.00 | 2 211 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 718.00 | | 4 132 718.00 | 4 132 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 221.00 | 24 316.00 | 6 969 904.00 | 6 994 221.00 |
CU Autres participations | 2 456 220.00 | | 2 456 220.00 | 2 456 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 940.00 | 979 040.00 | | 354 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 494.00 | 97 904.00 | | 35 494.00 |
DG Autres réserves | 351 902.00 | 4 120 620.00 | | 351 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 099.00 | 724 803.00 | | 759 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 436.00 | 5 922 367.00 | | 1 501 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428 422.00 | 114 697.00 | | 4 428 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 223.00 | 37 502.00 | | 776 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 14 484.00 | | 23 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 867.00 | 161 140.00 | | 229 867.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | 5 940.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 468.00 | 333 762.00 | | 5 468 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 904.00 | 6 256 129.00 | | 6 969 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 997.00 | | | 1 653 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 651 443.00 | | 651 443.00 | 651 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 443.00 | | 651 443.00 | 651 443.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | 12 187.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 715.00 | 1 430 757.00 | | 1 458 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 616.00 | 705 954.00 | | 699 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 099.00 | 724 803.00 | | 759 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 156.00 | | 6 346.00 | 2 855 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 839.00 | | 6 346.00 | 2 830 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 087.00 | 229.00 | | 24 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | 229.00 | | 14 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UP Prêts | 368 215.00 | | 368 215.00 | 368 215.00 |
UX Autres créances clients | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 549.00 | 1 261 549.00 | | 1 261 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428 048.00 | 613 577.00 | 2 375 818.00 | 4 428 048.00 |
VI Groupe et associés | 734 285.00 | 734 285.00 | | 734 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 224.00 | | | 186 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 700.00 | 559 700.00 | | 559 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 637.00 | 1 921 421.00 | 368 215.00 | 2 289 637.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 468.00 | 1 653 997.00 | 2 375 818.00 | 5 468 468.00 |