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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 3 261.00 | 1 682.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 005.00 | 94 307.00 | 74 698.00 | 169 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 706.00 | 1 995.00 | 22 711.00 | 24 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 939.00 | 99 563.00 | 902 377.00 | 1 001 939.00 |
BT Marchandises | 128 253.00 | 1 382.00 | 126 871.00 | 128 253.00 |
BZ Autres créances | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
CF Disponibilités | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 399.00 | 1 382.00 | 198 017.00 | 199 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 338.00 | 100 945.00 | 1 100 394.00 | 1 201 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 504.00 | 72 325.00 | | 138 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 482.00 | 66 179.00 | | 62 482.00 |
DL TOTAL (I) | 255 986.00 | 193 504.00 | | 255 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 908.00 | 599 282.00 | | 507 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 016.00 | 158 010.00 | | 160 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 710.00 | 130 094.00 | | 146 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 774.00 | 34 956.00 | | 29 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 408.00 | 922 342.00 | | 844 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 394.00 | 1 115 846.00 | | 1 100 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 387.00 | | | 1 001 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 077.00 | 15 491.00 | | 82 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 077.00 | 15 491.00 | | 82 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 710.00 | 146 710.00 | | 146 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 765.00 | 93 111.00 | 360 643.00 | 507 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 329.00 | 54 623.00 | 24 706.00 | 79 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 408.00 | 429 753.00 | 360 643.00 | 844 408.00 |