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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 4 688.00 | 397.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 473.00 | 136 948.00 | 36 525.00 | 173 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 553.00 | 3 297.00 | 9 256.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 295.00 | 144 933.00 | 851 362.00 | 996 295.00 |
BT Marchandises | 119 229.00 | 2 164.00 | 117 065.00 | 119 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 330.00 | 2 164.00 | 156 166.00 | 158 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 626.00 | 147 097.00 | 1 007 528.00 | 1 154 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 627.00 | 260 485.00 | | 308 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 917.00 | 48 142.00 | | 67 917.00 |
DL TOTAL (I) | 431 544.00 | 363 627.00 | | 431 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 308.00 | 356 441.00 | | 258 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 244.00 | 159 112.00 | | 159 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 056.00 | 136 985.00 | | 109 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 377.00 | 18 809.00 | | 49 377.00 |
EA Autres dettes | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 984.00 | 673 053.00 | | 575 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 528.00 | 1 036 680.00 | | 1 007 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 014.00 | | 660.00 | 1 003 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 379.00 | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 379.00 | 996 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 457.00 | | 660.00 | 22 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 785.00 | 14 851.00 | | 126 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 785.00 | 14 851.00 | | 126 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
UX Autres créances clients | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 237.00 | 89 458.00 | 152 779.00 | 242 237.00 |
VI Groupe et associés | 159 244.00 | 159 244.00 | | 159 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 254.00 | 33 701.00 | 12 553.00 | 46 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 984.00 | 423 205.00 | 152 779.00 | 575 984.00 |