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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 3 059.00 | 620.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 053.00 | 149 137.00 | 22 917.00 | 172 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | 3 317.00 | 9 036.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 820.00 | 155 513.00 | 838 308.00 | 993 820.00 |
BT Marchandises | 106 792.00 | 1 940.00 | 104 852.00 | 106 792.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 699.00 | 1 940.00 | 135 759.00 | 137 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 519.00 | 157 453.00 | 974 067.00 | 1 131 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 544.00 | 308 627.00 | | 376 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 278.00 | 67 917.00 | | 71 278.00 |
DL TOTAL (I) | 502 821.00 | 431 544.00 | | 502 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 201.00 | 258 308.00 | | 161 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 886.00 | 159 244.00 | | 157 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 453.00 | 109 056.00 | | 110 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 706.00 | 49 377.00 | | 41 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 245.00 | 575 984.00 | | 471 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 067.00 | 1 007 528.00 | | 974 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 295.00 | | 2 123.00 | 996 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 993 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 175 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 557.00 | | 1 573.00 | 178 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | 550.00 | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 636.00 | 14 957.00 | 4 398.00 | 141 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 636.00 | 14 957.00 | 4 398.00 | 141 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 453.00 | 110 453.00 | | 110 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 886.00 | 157 886.00 | | 157 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 802.00 | 91 122.00 | 61 680.00 | 152 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 209.00 | 27 856.00 | 12 353.00 | 40 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 245.00 | 409 565.00 | 61 680.00 | 471 245.00 |