| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 4 224.00 | 861.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 473.00 | 122 561.00 | 50 911.00 | 173 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 772.00 | 2 978.00 | 16 794.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 015.00 | 129 773.00 | 873 251.00 | 1 003 015.00 |
BT Marchandises | 118 945.00 | 1 494.00 | 117 451.00 | 118 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 923.00 | 1 494.00 | 163 428.00 | 164 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 937.00 | 131 267.00 | 1 036 680.00 | 1 167 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 485.00 | 200 986.00 | | 260 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 142.00 | 59 499.00 | | 48 142.00 |
DL TOTAL (I) | 363 627.00 | 315 485.00 | | 363 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 441.00 | 430 537.00 | | 356 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 112.00 | 159 282.00 | | 159 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 985.00 | 110 796.00 | | 136 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 809.00 | 23 935.00 | | 18 809.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 7 788.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 053.00 | 732 339.00 | | 673 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 680.00 | 1 047 824.00 | | 1 036 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 982.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 793.00 | | 52 431.00 | 996 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 550.00 | 22 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 210.00 | 1 003 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 178 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 139.00 | | 5 078.00 | 174 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 653.00 | | 47 353.00 | 20 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 747.00 | 15 698.00 | 660.00 | 111 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 747.00 | 15 698.00 | 660.00 | 111 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 026.00 | 87 825.00 | 242 201.00 | 330 026.00 |
VI Groupe et associés | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 671.00 | 43 900.00 | 19 772.00 | 63 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 053.00 | 430 852.00 | 242 201.00 | 673 053.00 |