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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 3 721.00 | 1 363.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 055.00 | 108 026.00 | 61 029.00 | 169 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | 2 076.00 | 16 543.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 793.00 | 113 823.00 | 882 970.00 | 996 793.00 |
BT Marchandises | 117 764.00 | 1 691.00 | 116 073.00 | 117 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BZ Autres créances | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 545.00 | 1 691.00 | 164 854.00 | 166 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 338.00 | 115 514.00 | 1 047 824.00 | 1 163 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 986.00 | 138 504.00 | | 200 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 499.00 | 62 482.00 | | 59 499.00 |
DL TOTAL (I) | 315 485.00 | 255 986.00 | | 315 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 537.00 | 507 908.00 | | 430 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 282.00 | 160 016.00 | | 159 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 796.00 | 146 710.00 | | 110 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | 29 774.00 | | 23 935.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 339.00 | 844 408.00 | | 732 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 824.00 | 1 100 394.00 | | 1 047 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 982.00 | 143.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 939.00 | | | 1 001 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 948.00 | | | 173 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 568.00 | 14 377.00 | 198.00 | 97 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 568.00 | 14 377.00 | 198.00 | 97 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
UX Autres créances clients | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 555.00 | 92 578.00 | 329 976.00 | 422 555.00 |
VI Groupe et associés | 159 282.00 | 159 282.00 | | 159 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
VP Divers | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 478.00 | 46 859.00 | 18 618.00 | 65 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 339.00 | 402 362.00 | 329 976.00 | 732 339.00 |