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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 101.00 | 1 106.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 745.00 | 15 687.00 | 41 058.00 | 56 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 808.00 | 16 185.00 | 50 624.00 | 66 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 323.00 | | 177 323.00 | 177 323.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CF Disponibilités | 236 122.00 | | 236 122.00 | 236 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 453.00 | | 468 453.00 | 468 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 262.00 | 16 185.00 | 519 077.00 | 535 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 2 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 057.00 | 59 765.00 | | 43 057.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 771.00 | 71 292.00 | | 122 771.00 |
DL TOTAL (I) | 226 455.00 | 133 684.00 | | 226 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 456.00 | 12 861.00 | | 60 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 30 704.00 | | 32 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 081.00 | 145 498.00 | | 189 081.00 |
EA Autres dettes | | 2 983.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 539.00 | 10 545.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 622.00 | 202 592.00 | | 292 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 077.00 | 336 276.00 | | 519 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 965.00 | 8 220.00 | | 7 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397.00 | | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 8 119.00 | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 456.00 | 22 792.00 | 37 664.00 | 60 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 884.00 | 214 424.00 | 8 460.00 | 222 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 622.00 | 254 957.00 | 37 664.00 | 292 622.00 |